| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 348 695.00 | 335 205.00 | 13 490.00 | 348 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 362 076.00 | | 10 362 076.00 | 10 362 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 716.00 | | 3 796 716.00 | 3 796 716.00 |
AP Constructions | 904 437.00 | 460 116.00 | 444 320.00 | 904 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 020.00 | 1 006 096.00 | 299 924.00 | 1 306 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 403 830.00 | 1 541 905.00 | 861 925.00 | 2 403 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 326.00 | | 47 326.00 | 47 326.00 |
BF Prêts | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 068.00 | 3 889.00 | 56 180.00 | 60 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 649 468.00 | 3 347 211.00 | 16 302 257.00 | 19 649 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 009.00 | | 173 009.00 | 173 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 235.00 | 27 354.00 | 1 432 882.00 | 1 460 235.00 |
BZ Autres créances | 420 730.00 | | 420 730.00 | 420 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 624.00 | | 664 624.00 | 664 624.00 |
CF Disponibilités | 4 238 890.00 | | 4 238 890.00 | 4 238 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 130.00 | 27 354.00 | 7 028 777.00 | 7 056 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 705 598.00 | 3 374 564.00 | 23 331 034.00 | 26 705 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 888.00 | | | 270 888.00 |
CU Autres participations | 209 480.00 | | 209 480.00 | 209 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 043 360.00 | 3 043 360.00 | | 3 043 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095 040.00 | 6 095 040.00 | | 6 095 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
DG Autres réserves | 8 288 439.00 | 7 085 641.00 | | 8 288 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907 029.00 | 2 152 999.00 | | 1 907 029.00 |
DL TOTAL (I) | 19 638 204.00 | 18 681 377.00 | | 19 638 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 050.00 | 1 954 165.00 | | 1 364 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 329.00 | 311 726.00 | | 322 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 403.00 | 826 244.00 | | 939 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 387.00 | 1 052 429.00 | | 1 053 387.00 |
EA Autres dettes | 13 661.00 | 15 248.00 | | 13 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 830.00 | 4 159 811.00 | | 3 692 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 331 034.00 | 22 841 187.00 | | 23 331 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 840 827.00 | 2 968 005.00 | | 2 840 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 375 107.00 | | 19 375 107.00 | 19 375 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 375 107.00 | | 19 375 107.00 | 19 375 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 517 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 181 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 7 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 941 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 575 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 178.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 624.00 | 110 898.00 | | 141 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 322.00 | 320.00 | | 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 790.00 | 12 566.00 | | 76 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 237.00 | 12 566.00 | | 113 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 075.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 660.00 | 15 863.00 | | 536 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536 660.00 | 110 938.00 | | 536 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 423.00 | -98 371.00 | | -423 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 242.00 | 165 579.00 | | 182 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 928.00 | 1 010 662.00 | | 1 099 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 691 853.00 | 19 940 947.00 | | 19 691 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 784 824.00 | 17 787 947.00 | | 17 784 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907 029.00 | 2 152 999.00 | | 1 907 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 967 405.00 | | 381 609.00 | 19 967 405.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 362.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 860.00 | 527 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699 547.00 | 19 649 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 675.00 | 14 507 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 011.00 | 4 614 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 534 005.00 | | 10 158.00 | 14 534 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 402 101.00 | | 344 197.00 | 4 402 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 300.00 | | 27 254.00 | 1 031 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 054 813.00 | 450 767.00 | 162 887.00 | 3 054 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 757.00 | 23 123.00 | 36 675.00 | 348 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 706 056.00 | 427 644.00 | 126 212.00 | 2 706 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 940.00 | | 60.00 | 38 940.00 |
6T Sur comptes clients | 18 807.00 | 8 547.00 | | 18 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 701.00 | 8 547.00 | 6.00 | 22 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 701.00 | 8 547.00 | 6.00 | 22 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 547.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 6.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 403.00 | 939 403.00 | | 939 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 070.00 | 499 070.00 | | 499 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 632.00 | 427 632.00 | | 427 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
UP Prêts | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 068.00 | 60 068.00 | | 60 068.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 159.00 | | | 1 421 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 357 590.00 | 505 586.00 | 707 793.00 | 1 357 590.00 |
VI Groupe et associés | 322 329.00 | 322 329.00 | | 322 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 041.00 | | | 179 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 781.00 | | | 772 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 934.00 | | | 118 934.00 |
VP Divers | 191 442.00 | | | 191 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 684.00 | 126 684.00 | | 126 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 746.00 | | | 108 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 250 496.00 | 2 250 496.00 | | 2 250 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 830.00 | 2 840 827.00 | 707 793.00 | 3 692 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523 039.00 | 529 536.00 | | 523 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 340 780.00 | 275 165.00 | | 340 780.00 |
ST Autres comptes | 1 439 549.00 | 1 773 883.00 | | 1 439 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 626 407.00 | 615 634.00 | | 626 407.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 294 605.00 | 395 188.00 | | 294 605.00 |
YT Sous‐traitance | 924 322.00 | 919 557.00 | | 924 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 862.00 | 93 866.00 | | 8 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 208 389.00 | 212 518.00 | | 208 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 731 428.00 | 742 054.00 | | 731 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214.00 | 926.00 | | 214.00 |
ZE Dividendes | 950 202.00 | | | 950 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 339 920.00 | 3 678 106.00 | | 3 339 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 133.00 | | 130.00 |