| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 196.00 | 343 964.00 | 12 232.00 | 356 196.00 |
AH Fonds commercial | 10 362 076.00 | | 10 362 076.00 | 10 362 076.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 796 716.00 | | 3 796 716.00 | 3 796 716.00 |
AP Constructions | 904 437.00 | 493 974.00 | 410 463.00 | 904 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 868.00 | 1 107 786.00 | 255 082.00 | 1 362 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 915.00 | 1 712 553.00 | 710 362.00 | 2 422 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 574.00 | | 205 574.00 | 205 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BF Prêts | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 407.00 | 1 001.00 | 42 406.00 | 43 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 579 216.00 | 3 659 277.00 | 15 919 938.00 | 19 579 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 249.00 | | 197 249.00 | 197 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 474.00 | 58 351.00 | 1 262 123.00 | 1 320 474.00 |
BZ Autres créances | 438 318.00 | | 438 318.00 | 438 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 150.00 | | 672 150.00 | 672 150.00 |
CF Disponibilités | 5 622 878.00 | | 5 622 878.00 | 5 622 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 462.00 | | 121 462.00 | 121 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 372 533.00 | 58 351.00 | 8 314 181.00 | 8 372 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 951 748.00 | 3 717 629.00 | 24 234 120.00 | 27 951 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252 924.00 | | | 252 924.00 |
CU Autres participations | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 043 360.00 | 3 043 360.00 | | 3 043 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095 040.00 | 6 095 040.00 | | 6 095 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 336.00 | 304 336.00 | | 304 336.00 |
DG Autres réserves | 9 345 467.00 | 8 288 439.00 | | 9 345 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 471 097.00 | 1 907 029.00 | | 2 471 097.00 |
DL TOTAL (I) | 21 259 301.00 | 19 638 204.00 | | 21 259 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 431.00 | 1 364 050.00 | | 919 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 851.00 | 322 329.00 | | 206 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 655.00 | 939 403.00 | | 769 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 487.00 | 1 053 387.00 | | 1 060 487.00 |
EA Autres dettes | 18 395.00 | 13 661.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 819.00 | 3 692 830.00 | | 2 974 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 234 120.00 | 23 331 034.00 | | 24 234 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 232.00 | 2 840 827.00 | | 2 497 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 857.00 | 4 748.00 | | 65 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 116 747.00 | | 19 116 747.00 | 19 116 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 116 747.00 | | 19 116 747.00 | 19 116 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 222 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 957 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 110 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 998.00 | |
GE Autres charges | | | 17 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 723 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 498 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 887.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 645 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 323.00 | 141 624.00 | | 105 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 324.00 | 322.00 | | 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 890.00 | 36 447.00 | | 92 890.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 105.00 | 76 790.00 | | 211 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 995.00 | 113 237.00 | | 303 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 210.00 | 536 660.00 | | 167 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 924.00 | 536 660.00 | | 173 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 071.00 | -423 423.00 | | 130 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 173.00 | 182 242.00 | | 182 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 122 716.00 | 1 099 928.00 | | 1 122 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689 108.00 | 19 691 853.00 | | 19 689 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 218 010.00 | 17 784 824.00 | | 17 218 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 471 097.00 | 1 907 029.00 | | 2 471 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 649 468.00 | | 143 490.00 | 19 649 468.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165 464.00 | 362 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280.00 | 212 462.00 | 19 579 216.00 | 1 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 514 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 46 998.00 | 4 701 967.00 | 1 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 507 487.00 | | 7 501.00 | 14 507 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 614 287.00 | | 135 959.00 | 4 614 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 694.00 | | 31.00 | 527 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 693.00 | 360 207.00 | 45 252.00 | 3 342 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 205.00 | 8 759.00 | | 335 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 488.00 | 351 447.00 | 45 252.00 | 3 007 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 890.00 | | 28 870.00 | 38 890.00 |
6T Sur comptes clients | 27 354.00 | 30 998.00 | | 27 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 242.00 | 30 998.00 | 2 887.00 | 31 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 242.00 | 30 998.00 | 2 887.00 | 31 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 998.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 655.00 | 724 329.00 | 45 326.00 | 769 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515 397.00 | 515 397.00 | | 515 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 535.00 | 423 535.00 | | 423 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
UP Prêts | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 468.00 | | | 1 247 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 006.00 | | | 73 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 273.00 | 67 273.00 | | 67 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 852 159.00 | 419 897.00 | 345 032.00 | 852 159.00 |
VI Groupe et associés | 206 851.00 | 206 851.00 | | 206 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 431.00 | | | 505 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
VP Divers | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 555.00 | 121 555.00 | | 121 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 534.00 | | | 52 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 178.00 | 2 133 178.00 | | 2 133 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 819.00 | 2 497 232.00 | 390 358.00 | 2 974 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |