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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 056.00 | 16 668.00 | 8 388.00 | 25 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 512.00 | 19 207.00 | 40 305.00 | 59 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 360.00 | | 1 110 360.00 | 1 110 360.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 874.00 | | 1 260 874.00 | 1 260 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 386.00 | 19 207.00 | 1 301 179.00 | 1 320 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 241.00 | 6 220.00 | | 8 241.00 |
DG Autres réserves | 181 854.00 | 143 449.00 | | 181 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 578.00 | 40 425.00 | | 48 578.00 |
DL TOTAL (I) | 338 674.00 | 290 095.00 | | 338 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 777.00 | 217 565.00 | | 512 777.00 |
EA Autres dettes | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 504.00 | 745 672.00 | | 962 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 179.00 | 1 035 768.00 | | 1 301 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 829 751.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 475 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 900.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 225.00 | 9 961.00 | | 14 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 578.00 | 40 425.00 | | 48 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 778.00 | 512 778.00 | | 512 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 361.00 | | | 1 110 361.00 |
VB T. V. A. | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 181.00 | 197 181.00 | | 197 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 502.00 | 30 502.00 | 63 000.00 | 93 502.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 482.00 | | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 196.00 | 1 121 279.00 | 31 917.00 | 1 153 196.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 505.00 | 899 505.00 | 63 000.00 | 962 505.00 |