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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 24 537.00 | 176.00 | 24 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 857.00 | 27 076.00 | 11 780.00 | 38 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 986.00 | | 608 986.00 | 608 986.00 |
BZ Autres créances | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
CF Disponibilités | 361 634.00 | | 361 634.00 | 361 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 789.00 | | 1 089 789.00 | 1 089 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 647.00 | 27 076.00 | 1 101 570.00 | 1 128 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 676.00 | 282 185.00 | | 269 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 521.00 | -12 508.00 | | 24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 404 197.00 | 379 676.00 | | 404 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 415.00 | 53 250.00 | | 435 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 035.00 | 77 050.00 | | 17 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 392.00 | 223 942.00 | | 198 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 841.00 | 19 301.00 | | 37 841.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | 40 745.00 | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 372.00 | 414 290.00 | | 697 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 570.00 | 793 967.00 | | 1 101 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 868 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 640.00 | 414.00 | | 5 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 359.00 | -414.00 | | 9 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 579.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 212.00 | 1 691 296.00 | | 886 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 691.00 | 1 703 804.00 | | 861 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 521.00 | -12 508.00 | | 24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105.00 | 11 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 105.00 | 38 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 24 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 878.00 | 666.00 | 17 467.00 | 43 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 339.00 | 666.00 | 17 467.00 | 41 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 608 986.00 | 608 986.00 | | 608 986.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 416.00 | 228 145.00 | 132 294.00 | 435 416.00 |
VI Groupe et associés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 641.00 | 115 641.00 | | 115 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 759.00 | 728 155.00 | 11 604.00 | 739 759.00 |
VW T.V.A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 372.00 | 490 101.00 | 132 294.00 | 697 372.00 |