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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 714.00 | 41 339.00 | 6 375.00 | 47 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 708.00 | | 11 708.00 | 11 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 962.00 | 43 878.00 | 18 083.00 | 61 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 584.00 | | 731 584.00 | 731 584.00 |
BZ Autres créances | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
CF Disponibilités | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 883.00 | | 775 883.00 | 775 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 845.00 | 43 878.00 | 793 967.00 | 837 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 282 185.00 | 280 423.00 | | 282 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 508.00 | 1 761.00 | | -12 508.00 |
DL TOTAL (I) | 379 676.00 | 392 185.00 | | 379 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 250.00 | 60 084.00 | | 53 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 050.00 | 84 047.00 | | 77 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 942.00 | 301 042.00 | | 223 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 30 577.00 | | 19 301.00 |
EA Autres dettes | 40 745.00 | 3 416.00 | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 290.00 | 479 168.00 | | 414 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 967.00 | 871 353.00 | | 793 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 683 795.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 892.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 71.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -71.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 2 199.00 | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 296.00 | 1 742 674.00 | | 1 691 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 804.00 | 1 740 912.00 | | 1 703 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 508.00 | 1 762.00 | | -12 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 962.00 | | -25 000.00 | 86 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 709.00 | | -25 000.00 | 36 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 987.00 | 6 892.00 | | 36 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 448.00 | 6 892.00 | | 34 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 943.00 | 223 943.00 | | 223 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
UX Autres créances clients | 731 584.00 | 731 584.00 | | 731 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 168.00 | 2 668.00 | 40 000.00 | 50 168.00 |
VI Groupe et associés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 876.00 | 761 167.00 | 11 709.00 | 772 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 290.00 | 366 790.00 | 40 000.00 | 414 290.00 |