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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 603.00 | | 11 603.00 | 11 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 857.00 | 27 253.00 | 36 603.00 | 63 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 724.00 | | 728 724.00 | 728 724.00 |
BZ Autres créances | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CF Disponibilités | 532 958.00 | | 532 958.00 | 532 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 206.00 | | 1 304 206.00 | 1 304 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 063.00 | 27 253.00 | 1 340 810.00 | 1 368 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 197.00 | 269 676.00 | | 294 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 990.00 | 24 521.00 | | 21 990.00 |
DL TOTAL (I) | 426 188.00 | 404 197.00 | | 426 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 072.00 | 435 415.00 | | 632 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 17 035.00 | | 17 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 115.00 | 198 392.00 | | 197 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | 37 841.00 | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 19 709.00 | 8 687.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 621.00 | 697 372.00 | | 914 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 810.00 | 1 101 570.00 | | 1 340 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 857.00 | | 25 000.00 | 38 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 604.00 | | 25 000.00 | 11 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 077.00 | 177.00 | | 27 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 538.00 | 177.00 | | 24 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 116.00 | 197 116.00 | | 197 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
UX Autres créances clients | 728 725.00 | 728 725.00 | | 728 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 073.00 | 182 360.00 | 303 097.00 | 632 073.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 851.00 | 771 248.00 | 11 604.00 | 782 851.00 |
VW T.V.A. | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 621.00 | 464 908.00 | 303 097.00 | 914 621.00 |