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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 602.00 | 21 681.00 | 25 921.00 | 47 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 058.00 | 24 220.00 | 62 838.00 | 87 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 932.00 | | 950 932.00 | 950 932.00 |
BZ Autres créances | 51 441.00 | | 51 441.00 | 51 441.00 |
CF Disponibilités | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 739.00 | | 1 065 739.00 | 1 065 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 798.00 | 24 220.00 | 1 128 578.00 | 1 152 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 241.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 181 854.00 | | 228 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 711.00 | 48 578.00 | | 38 711.00 |
DL TOTAL (I) | 377 386.00 | 338 674.00 | | 377 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 305.00 | 93 502.00 | | 183 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 241.00 | 307 181.00 | | 54 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 324.00 | 512 777.00 | | 436 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 140.00 | 35 247.00 | | 49 140.00 |
EA Autres dettes | 28 179.00 | 13 796.00 | | 28 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 191.00 | 962 504.00 | | 751 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 578.00 | 1 301 179.00 | | 1 128 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 373 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 373 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 072.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | 8 035.00 | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | -8 034.00 | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 14 225.00 | | 11 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 711.00 | 48 578.00 | | 38 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 513.00 | | 30 823.00 | 59 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 276.00 | 87 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 276.00 | 47 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 057.00 | | 25 823.00 | 25 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 917.00 | | 5 000.00 | 31 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 208.00 | 6 047.00 | 1 034.00 | 19 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 669.00 | 6 047.00 | 1 034.00 | 16 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 324.00 | 436 324.00 | | 436 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
UX Autres créances clients | 950 933.00 | | | 950 933.00 |
VB T. V. A. | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 329.00 | 30 329.00 | 33 000.00 | 63 329.00 |
VI Groupe et associés | 54 242.00 | 54 242.00 | | 54 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 688.00 | 1 004 771.00 | 36 917.00 | 1 041 688.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 192.00 | 718 192.00 | 33 000.00 | 751 192.00 |