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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 714.00 | 34 447.00 | 13 267.00 | 47 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 962.00 | 36 986.00 | 49 975.00 | 86 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 891.00 | | 563 891.00 | 563 891.00 |
BZ Autres créances | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
CF Disponibilités | 248 669.00 | | 248 669.00 | 248 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 378.00 | | 821 378.00 | 821 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 340.00 | 36 986.00 | 871 353.00 | 908 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 280 423.00 | 267 386.00 | | 280 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761.00 | 13 036.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 392 185.00 | 390 423.00 | | 392 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 084.00 | 33 155.00 | | 60 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 047.00 | 89 000.00 | | 84 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 042.00 | 132 575.00 | | 301 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 577.00 | 59 144.00 | | 30 577.00 |
EA Autres dettes | 3 416.00 | 30 062.00 | | 3 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 168.00 | 343 938.00 | | 479 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 353.00 | 734 361.00 | | 871 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 737 383.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 739 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | 3 621.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 199.00 | 3 117.00 | | 2 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 028.00 | 2 204 824.00 | | 1 739 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 267.00 | 2 191 788.00 | | 1 737 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761.00 | 13 036.00 | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 156.00 | | 806.00 | 86 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 700.00 | | 1 015.00 | 46 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 917.00 | | -208.00 | 36 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 169.00 | 7 818.00 | | 29 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 630.00 | 7 818.00 | | 26 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 042.00 | 301 042.00 | | 301 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
UX Autres créances clients | 563 892.00 | 563 892.00 | | 563 892.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 204.00 | 9 204.00 | 32 500.00 | 59 204.00 |
VI Groupe et associés | 84 048.00 | 84 048.00 | | 84 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 017.00 | 572 308.00 | 36 709.00 | 609 017.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 169.00 | 429 169.00 | 32 500.00 | 479 169.00 |