| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 756 637.00 | 273 730.00 | 482 907.00 | 756 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 128.00 | 71 777.00 | 148 351.00 | 220 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 806.00 | 3 722.00 | 10 084.00 | 13 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 517.00 | 349 229.00 | 729 289.00 | 1 078 517.00 |
BT Marchandises | 281 660.00 | | 281 660.00 | 281 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 338.00 | 686.00 | 40 652.00 | 41 338.00 |
BZ Autres créances | 75 606.00 | | 75 606.00 | 75 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 76 026.00 | | 76 026.00 | 76 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 602.00 | 686.00 | 665 916.00 | 666 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 120.00 | 349 914.00 | 1 395 205.00 | 1 745 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
DG Autres réserves | 156 541.00 | | | 156 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
DL TOTAL (I) | 370 477.00 | | | 370 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 019.00 | | | 530 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 456.00 | | | 364 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 754.00 | | | 129 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 728.00 | | | 1 024 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 205.00 | | | 1 395 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 085.00 | | 932.00 | 1 102 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 500.00 | 1 078 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 990 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 138.00 | | 932.00 | 1 014 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 990.00 | 103 302.00 | 20 063.00 | 265 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 990.00 | 103 302.00 | 20 063.00 | 265 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 686.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 686.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 686.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 456.00 | 364 456.00 | | 364 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 796.00 | 63 796.00 | | 63 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 997.00 | 30 997.00 | | 30 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 40 584.00 | | | 40 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 019.00 | 110 977.00 | 419 042.00 | 530 019.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 591.00 | | | 108 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 633.00 | 128 916.00 | 7 717.00 | 136 633.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 728.00 | 605 686.00 | 419 042.00 | 1 024 728.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
ST Autres comptes | 255 575.00 | | | 255 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 214.00 | | | 129 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 759 520.00 | | | 759 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 755 599.00 | | | 755 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 140.00 | | | 462 140.00 |