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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 758 517.00 | 647 760.00 | 110 757.00 | 758 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 777.00 | 284 887.00 | 4 889.00 | 289 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 882.00 | 26 105.00 | 23 777.00 | 49 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 122.00 | 958 752.00 | 227 370.00 | 1 186 122.00 |
BT Marchandises | 353 061.00 | | 353 061.00 | 353 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 705.00 | 703.00 | 116 002.00 | 116 705.00 |
BZ Autres créances | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 193 845.00 | | 193 845.00 | 193 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 454.00 | | 18 454.00 | 18 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 597.00 | 703.00 | 731 894.00 | 732 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 719.00 | 959 455.00 | 959 264.00 | 1 918 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
DG Autres réserves | 137 556.00 | | | 137 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 327 605.00 | | | 327 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 366.00 | | | 440 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 659.00 | | | 631 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 264.00 | | | 959 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 659.00 | | | 631 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 539.00 | | 20 583.00 | 1 165 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 186 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 592.00 | | 20 583.00 | 1 077 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 716.00 | 85 037.00 | | 873 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 716.00 | 85 037.00 | | 873 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 703.00 | | | 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703.00 | | | 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703.00 | | | 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 366.00 | 440 366.00 | | 440 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 299.00 | 57 299.00 | | 57 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 115 932.00 | 115 932.00 | | 115 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 408.00 | 185 691.00 | 7 717.00 | 193 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 659.00 | 631 659.00 | | 631 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
ST Autres comptes | 235 046.00 | | | 235 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 083.00 | | | 139 083.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 027.00 | | | 819 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 805 724.00 | | | 805 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 241.00 | | | 488 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |