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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 758 517.00 | 460 669.00 | 297 848.00 | 758 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 011.00 | 190 430.00 | 93 581.00 | 284 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 106.00 | 11 690.00 | 12 416.00 | 24 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 330.00 | 662 788.00 | 504 542.00 | 1 167 330.00 |
BT Marchandises | 335 518.00 | | 335 518.00 | 335 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 384.00 | 686.00 | 113 698.00 | 114 384.00 |
BZ Autres créances | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CF Disponibilités | 97 332.00 | | 97 332.00 | 97 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 327.00 | 686.00 | 620 642.00 | 621 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 658.00 | 663 474.00 | 1 125 184.00 | 1 788 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
DG Autres réserves | 118 335.00 | 208 836.00 | | 118 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 742.00 | -90 501.00 | | -10 742.00 |
DL TOTAL (I) | 295 584.00 | 306 326.00 | | 295 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 800.00 | 321 186.00 | | 196 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 977.00 | 643 073.00 | | 493 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 324.00 | | | 138 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 600.00 | 964 758.00 | | 829 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 184.00 | 1 271 084.00 | | 1 125 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 010.00 | | | 758 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 299.00 | | 7 032.00 | 1 160 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 602.00 | | 7 032.00 | 1 059 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 575.00 | 108 213.00 | | 554 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 575.00 | 108 213.00 | | 554 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 977.00 | 493 977.00 | | 493 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 796.00 | 71 796.00 | | 71 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 113 630.00 | 113 630.00 | | 113 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 800.00 | 125 210.00 | 71 589.00 | 196 800.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 314.00 | | | 124 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 159.00 | 34 159.00 | | 34 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 194.00 | 188 477.00 | 7 717.00 | 196 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 600.00 | 758 010.00 | 71 589.00 | 829 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 341.00 | | | 81 341.00 |
ST Autres comptes | 243 235.00 | | | 243 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 084.00 | | | 139 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 274.00 | | | 35 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 811 270.00 | | | 811 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 789 233.00 | | | 789 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 947.00 | | | 499 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |