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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 758 517.00 | 335 941.00 | 422 576.00 | 758 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 035.00 | 105 576.00 | 166 459.00 | 272 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 166.00 | 5 809.00 | 16 357.00 | 22 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 665.00 | 447 326.00 | 693 339.00 | 1 140 665.00 |
BT Marchandises | 329 919.00 | | 329 919.00 | 329 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 111.00 | 686.00 | 71 425.00 | 72 111.00 |
BZ Autres créances | 105 622.00 | | 105 622.00 | 105 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 806.00 | 686.00 | 756 121.00 | 756 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 471.00 | 448 012.00 | 1 449 459.00 | 1 897 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DG Autres réserves | 183 803.00 | | | 183 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 350.00 | | | 26 350.00 |
DL TOTAL (I) | 396 827.00 | | | 396 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 929.00 | | | 442 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 279.00 | | | 474 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 926.00 | | | 134 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 633.00 | | | 1 052 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 459.00 | | | 1 449 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 637.00 | | | 731 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 517.00 | | 62 147.00 | 1 078 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 571.00 | | 62 147.00 | 990 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 229.00 | 98 097.00 | | 349 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 229.00 | 98 097.00 | | 349 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 279.00 | 474 279.00 | | 474 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 105.00 | 60 105.00 | | 60 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 71 356.00 | | | 71 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 929.00 | 121 933.00 | 320 996.00 | 442 929.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 035.00 | | | 112 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 558.00 | 187 841.00 | 7 717.00 | 195 558.00 |
VW T.V.A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 633.00 | 731 637.00 | 320 996.00 | 1 052 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 278.00 | | | 80 278.00 |
ST Autres comptes | 273 673.00 | | | 273 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 117.00 | | | 134 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 788 708.00 | | | 788 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 779 126.00 | | | 779 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 067.00 | | | 488 067.00 |