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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 758 517.00 | 523 032.00 | 235 485.00 | 758 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 777.00 | 233 999.00 | 55 778.00 | 289 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 399.00 | 15 552.00 | 12 847.00 | 28 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 640.00 | 772 583.00 | 392 056.00 | 1 164 640.00 |
BT Marchandises | 279 843.00 | | 279 843.00 | 279 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 121.00 | 686.00 | 137 435.00 | 138 121.00 |
BZ Autres créances | 47 642.00 | | 47 642.00 | 47 642.00 |
CF Disponibilités | 113 976.00 | | 113 976.00 | 113 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 401.00 | 686.00 | 584 715.00 | 585 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 041.00 | 773 269.00 | 976 772.00 | 1 750 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
DG Autres réserves | 107 593.00 | 118 335.00 | | 107 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 359.00 | -10 742.00 | | 4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 299 943.00 | 295 584.00 | | 299 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 589.00 | 196 800.00 | | 71 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 396.00 | 493 977.00 | | 437 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 344.00 | 138 324.00 | | 167 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 828.00 | 829 600.00 | | 676 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 772.00 | 1 125 184.00 | | 976 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 828.00 | 758 010.00 | | 676 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 330.00 | | 10 059.00 | 1 167 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 1 164 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 634.00 | | 10 059.00 | 1 066 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 788.00 | 109 796.00 | | 662 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 788.00 | 109 796.00 | | 662 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 396.00 | 437 396.00 | | 437 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 137 367.00 | 137 367.00 | | 137 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 093.00 | | | 125 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 299.00 | 191 582.00 | 7 717.00 | 199 299.00 |
VW T.V.A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 828.00 | 676 828.00 | | 676 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 778.00 | | | 20 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
ST Autres comptes | 232 398.00 | | | 232 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 423.00 | | | 142 423.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 785 094.00 | | | 785 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 061.00 | | | 754 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 975.00 | | | 481 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |