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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 758 517.00 | 585 396.00 | 173 121.00 | 758 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 777.00 | 268 519.00 | 21 258.00 | 289 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 298.00 | 19 800.00 | 9 498.00 | 29 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 539.00 | 873 716.00 | 291 823.00 | 1 165 539.00 |
BT Marchandises | 296 526.00 | | 296 526.00 | 296 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 631.00 | 703.00 | 124 929.00 | 125 631.00 |
BZ Autres créances | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
CF Disponibilités | 166 883.00 | | 166 883.00 | 166 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 581.00 | 703.00 | 667 878.00 | 668 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 120.00 | 874 418.00 | 959 702.00 | 1 834 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 209.00 | 10 991.00 | | 11 209.00 |
DG Autres réserves | 111 734.00 | 107 593.00 | | 111 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 181.00 | 4 359.00 | | 27 181.00 |
DL TOTAL (I) | 327 124.00 | 299 943.00 | | 327 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 749.00 | 499.00 | | 1 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 132.00 | 437 396.00 | | 474 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 697.00 | 167 344.00 | | 156 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 578.00 | 676 828.00 | | 632 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 702.00 | 976 772.00 | | 959 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 578.00 | 676 828.00 | | 632 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 640.00 | | 899.00 | 1 164 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 693.00 | | 899.00 | 1 076 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 583.00 | 101 132.00 | | 772 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 583.00 | 101 132.00 | | 772 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 686.00 | 17.00 | | 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686.00 | 17.00 | | 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 686.00 | 17.00 | | 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 132.00 | 474 132.00 | | 474 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 899.00 | 44 899.00 | | 44 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
UX Autres créances clients | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VB T. V. A. | 21 178.00 | 21 178.00 | | 21 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 589.00 | | | 71 589.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 602.00 | 28 602.00 | | 28 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 264.00 | 34 264.00 | | 34 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 889.00 | 205 172.00 | 7 717.00 | 212 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 578.00 | 632 578.00 | | 632 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 777.00 | | | 81 777.00 |
ST Autres comptes | 203 429.00 | | | 203 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 112.00 | | | 140 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 745 862.00 | | | 745 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 407.00 | | | 721 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 043.00 | | | 430 043.00 |