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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 916.00 | | 665 916.00 | 665 916.00 |
AP Constructions | 60 562.00 | 38 669.00 | 21 893.00 | 60 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 863.00 | 23 642.00 | 1 221.00 | 24 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 813.00 | 62 310.00 | 690 503.00 | 752 813.00 |
BT Marchandises | 118 427.00 | | 118 427.00 | 118 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CF Disponibilités | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 630.00 | | 170 630.00 | 170 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 443.00 | 62 310.00 | 861 132.00 | 923 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 141 657.00 | 114 225.00 | | 141 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 186.00 | 27 432.00 | | 36 186.00 |
DL TOTAL (I) | 260 518.00 | 224 332.00 | | 260 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 352.00 | 449 255.00 | | 444 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 210.00 | 29 509.00 | | 33 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 885.00 | 99 994.00 | | 65 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 752.00 | 28 272.00 | | 37 752.00 |
EA Autres dettes | 14 904.00 | 18 001.00 | | 14 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 614.00 | 625 031.00 | | 600 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 132.00 | 849 363.00 | | 861 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 964.00 | 4 347.00 | | 57 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 964.00 | 4 347.00 | | 57 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 724.00 | 36 466.00 | 152 182.00 | 440 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 449 745.00 | | | 449 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 503.00 | | | 457 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 728.00 | 15 540.00 | 188.00 | 15 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 614.00 | 196 356.00 | 152 182.00 | 600 614.00 |