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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 916.00 | | 665 916.00 | 665 916.00 |
AP Constructions | 93 373.00 | 38 956.00 | 54 416.00 | 93 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 880.00 | 14 108.00 | 16 772.00 | 30 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 728.00 | 53 065.00 | 738 663.00 | 791 728.00 |
BT Marchandises | 173 763.00 | | 173 763.00 | 173 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 442.00 | | 22 442.00 | 22 442.00 |
BZ Autres créances | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CF Disponibilités | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 259.00 | | 234 259.00 | 234 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 987.00 | 53 065.00 | 972 922.00 | 1 025 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 307 158.00 | 297 694.00 | | 307 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 191.00 | 9 465.00 | | 11 191.00 |
DL TOTAL (I) | 401 024.00 | 389 833.00 | | 401 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 905.00 | 365 257.00 | | 353 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 275.00 | 39 550.00 | | 19 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 692.00 | 128 131.00 | | 135 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | 43 903.00 | | 63 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 898.00 | 576 840.00 | | 571 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 922.00 | 966 674.00 | | 972 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 191.00 | 244 110.00 | | 217 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 359.00 | | 44 319.00 | 786 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 950.00 | | 791 728.00 | 38 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 950.00 | | 124 253.00 | 38 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 916.00 | | | 665 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 902.00 | | 44 301.00 | 118 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 541.00 | | 18.00 | 1 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 708.00 | 12 357.00 | | 40 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 708.00 | 12 357.00 | | 40 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 692.00 | 135 692.00 | | 135 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 551.00 | 47 551.00 | | 47 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 905.00 | 79 198.00 | 204 721.00 | 353 905.00 |
VI Groupe et associés | 19 275.00 | 19 275.00 | | 19 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 761.00 | 47 573.00 | 188.00 | 47 761.00 |
VW T.V.A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 898.00 | 297 191.00 | 204 721.00 | 571 898.00 |