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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 916.00 | | 665 916.00 | 665 916.00 |
AP Constructions | 51 853.00 | 19 680.00 | 32 172.00 | 51 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 550.00 | 5 743.00 | 21 808.00 | 27 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 823.00 | 25 423.00 | 721 400.00 | 746 823.00 |
BT Marchandises | 134 433.00 | 2 502.00 | 131 931.00 | 134 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BZ Autres créances | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CF Disponibilités | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 730.00 | 2 502.00 | 187 228.00 | 189 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 553.00 | 27 925.00 | 908 628.00 | 936 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 214 557.00 | 177 843.00 | | 214 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 855.00 | 36 714.00 | | 39 855.00 |
DL TOTAL (I) | 337 087.00 | 297 232.00 | | 337 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 038.00 | 456 246.00 | | 407 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 368.00 | 30 453.00 | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 98 524.00 | | 106 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 553.00 | 33 591.00 | | 26 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 541.00 | 618 813.00 | | 571 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 628.00 | 916 045.00 | | 908 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 470.00 | 212 292.00 | | 209 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 371.00 | | | 764 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 968.00 | | | 96 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 367.00 | 8 112.00 | 56.00 | 17 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 367.00 | 8 112.00 | 56.00 | 17 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 583.00 | 106 583.00 | | 106 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
UX Autres créances clients | 15 836.00 | | | 15 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 038.00 | 44 966.00 | 184 807.00 | 407 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 771.00 | | | 43 771.00 |
VP Divers | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 931.00 | 23 743.00 | 188.00 | 23 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 541.00 | 209 470.00 | 184 807.00 | 571 541.00 |