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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 916.00 | | 665 916.00 | 665 916.00 |
AP Constructions | 51 853.00 | 29 868.00 | 21 984.00 | 51 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 099.00 | 10 839.00 | 17 260.00 | 28 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 359.00 | 40 708.00 | 745 651.00 | 786 359.00 |
BT Marchandises | 157 446.00 | 4 723.00 | 152 723.00 | 157 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
CF Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 746.00 | 4 723.00 | 221 022.00 | 225 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 105.00 | 45 431.00 | 966 674.00 | 1 012 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 297 694.00 | 254 412.00 | | 297 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 465.00 | 43 281.00 | | 9 465.00 |
DL TOTAL (I) | 389 833.00 | 380 369.00 | | 389 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 257.00 | 362 489.00 | | 365 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 550.00 | 34 532.00 | | 39 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 131.00 | 102 582.00 | | 128 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 903.00 | 24 480.00 | | 43 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 840.00 | 524 084.00 | | 576 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 674.00 | 904 452.00 | | 966 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 930.00 | 207 188.00 | | 266 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 392.00 | | 38 967.00 | 747 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 916.00 | | | 665 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 952.00 | | 38 950.00 | 79 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 17.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 055.00 | 7 653.00 | | 33 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 055.00 | 7 653.00 | | 33 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 278.00 | 27 090.00 | 188.00 | 27 278.00 |