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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 916.00 | | 665 916.00 | 665 916.00 |
AP Constructions | 93 373.00 | 47 889.00 | 45 483.00 | 93 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 964.00 | 17 600.00 | 14 364.00 | 31 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 831.00 | 65 489.00 | 727 341.00 | 792 831.00 |
BT Marchandises | 177 889.00 | 5 337.00 | 172 552.00 | 177 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
BZ Autres créances | 12 859.00 | | 12 859.00 | 12 859.00 |
CF Disponibilités | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 124.00 | 5 337.00 | 304 787.00 | 310 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 955.00 | 70 826.00 | 1 032 129.00 | 1 102 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 318 349.00 | 307 158.00 | | 318 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 629.00 | 11 191.00 | | 77 629.00 |
DL TOTAL (I) | 478 653.00 | 401 024.00 | | 478 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 451.00 | 353 905.00 | | 274 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 551.00 | 19 275.00 | | 36 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 752.00 | 135 692.00 | | 179 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 63 025.00 | | 62 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 476.00 | 571 898.00 | | 553 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 129.00 | 972 922.00 | | 1 032 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 235.00 | 217 191.00 | | 335 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 757.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 728.00 | | 1 103.00 | 791 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 916.00 | | | 665 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 253.00 | | 1 084.00 | 124 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | 19.00 | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 065.00 | 12 425.00 | | 53 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 065.00 | 12 425.00 | | 53 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 752.00 | 179 752.00 | | 179 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 451.00 | 56 210.00 | 191 035.00 | 274 451.00 |
VI Groupe et associés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 639.00 | | | 55 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 195.00 | 68 007.00 | 188.00 | 68 195.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 476.00 | 335 235.00 | 191 035.00 | 553 476.00 |