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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 916.00 | | 665 916.00 | 665 916.00 |
AP Constructions | 49 246.00 | 14 556.00 | 34 691.00 | 49 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 721.00 | 2 811.00 | 44 910.00 | 47 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 371.00 | 17 367.00 | 747 004.00 | 764 371.00 |
BT Marchandises | 120 201.00 | 2 217.00 | 117 984.00 | 120 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
BZ Autres créances | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CF Disponibilités | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 258.00 | 2 217.00 | 169 041.00 | 171 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 629.00 | 19 584.00 | 916 045.00 | 935 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
DG Autres réserves | 177 843.00 | 141 657.00 | | 177 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 714.00 | 36 186.00 | | 36 714.00 |
DL TOTAL (I) | 297 232.00 | 260 518.00 | | 297 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 246.00 | 444 352.00 | | 456 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 453.00 | 33 210.00 | | 30 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 65 885.00 | | 98 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 591.00 | 37 752.00 | | 33 591.00 |
EA Autres dettes | | 14 904.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 813.00 | 600 614.00 | | 618 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 045.00 | 861 132.00 | | 916 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 813.00 | | | 752 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 424.00 | | | 85 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 310.00 | 4 155.00 | 49 098.00 | 62 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 310.00 | 4 155.00 | 49 098.00 | 62 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 524.00 | 98 524.00 | | 98 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188.00 | | | 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 803.00 | 44 283.00 | 181 980.00 | 450 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 763.00 | 31 575.00 | 188.00 | 31 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 813.00 | 212 292.00 | 181 980.00 | 618 813.00 |