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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 653 552.00 | 361 988.00 | 291 564.00 | 653 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 789 283.00 | 3 181 250.00 | 608 033.00 | 3 789 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 646.00 | 37 417.00 | 4 228.00 | 41 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
AX Avances et acomptes | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 528.00 | 3 580 656.00 | 1 018 872.00 | 4 599 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BT Marchandises | 106 777.00 | | 106 777.00 | 106 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 853 995.00 | | 2 853 995.00 | 2 853 995.00 |
BZ Autres créances | 28 828.00 | | 28 828.00 | 28 828.00 |
CF Disponibilités | 2 404 932.00 | | 2 404 932.00 | 2 404 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 411 254.00 | | 5 411 254.00 | 5 411 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 783.00 | 3 580 656.00 | 6 430 127.00 | 10 010 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 900.00 | 1 458 262.00 | | 7 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 605.00 | 1 549 638.00 | | 1 857 605.00 |
DK Provisions réglementées | 208 342.00 | 445 346.00 | | 208 342.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 848.00 | 4 333 247.00 | | 2 953 848.00 |
DP Provisions pour risques | 440.00 | 137.00 | | 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 440.00 | 137.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 539.00 | 2 673 207.00 | | 3 007 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 191.00 | 217 525.00 | | 298 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 238.00 | 19 795.00 | | 8 238.00 |
EA Autres dettes | 161 338.00 | 177 777.00 | | 161 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 307.00 | 3 088 305.00 | | 3 475 307.00 |
ED (V) | 530.00 | | | 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 127.00 | 7 421 690.00 | | 6 430 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 475 307.00 | 3 088 305.00 | | 3 475 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 023 730.00 | 2 610 357.00 | 4 634 088.00 | 2 023 730.00 |
FG Production vendue services | 9 482 854.00 | | 9 482 854.00 | 9 482 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 506 584.00 | 2 610 357.00 | 14 116 942.00 | 11 506 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 119 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 042 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 666 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 574 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 544 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 345.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 543 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 555.00 | 4 895.00 | | 2 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265 214.00 | 250 570.00 | | 265 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 214.00 | 252 826.00 | | 265 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 209.00 | 31 891.00 | | 28 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 209.00 | 32 821.00 | | 28 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237 004.00 | 220 005.00 | | 237 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 289.00 | 770 398.00 | | 923 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 398 059.00 | 14 692 129.00 | | 14 398 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540 454.00 | 13 142 491.00 | | 12 540 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 605.00 | 1 549 638.00 | | 1 857 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 265 643.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 065.00 | 518.00 | 2.00 | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 065.00 | 518.00 | 2.00 | 3 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 445.00 | 28.00 | 265.00 | 445.00 |
6T Sur comptes clients | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 28.00 | 268.00 | 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |