| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 571.00 | 2 435.00 | 12 136.00 | 14 571.00 |
AP Constructions | 1 183 453.00 | 443 077.00 | 740 376.00 | 1 183 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 149 875.00 | 3 518 772.00 | 631 102.00 | 4 149 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 223.00 | 39 297.00 | 5 926.00 | 45 223.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 393 126.00 | 4 003 583.00 | 1 389 542.00 | 5 393 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BT Marchandises | 234 731.00 | | 234 731.00 | 234 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 631 254.00 | | 3 631 254.00 | 3 631 254.00 |
BZ Autres créances | 355 934.00 | | 355 934.00 | 355 934.00 |
CF Disponibilités | 1 122 097.00 | | 1 122 097.00 | 1 122 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 357 072.00 | | 5 357 072.00 | 5 357 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 750 197.00 | 4 003 583.00 | 6 746 614.00 | 10 750 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 506.00 | 7 900.00 | | 1 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 552.00 | 1 857 605.00 | | 1 209 552.00 |
DK Provisions réglementées | 113 670.00 | 208 342.00 | | 113 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 729.00 | 2 953 848.00 | | 2 204 729.00 |
DP Provisions pour risques | 1 823.00 | 440.00 | | 1 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 823.00 | 440.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 070.00 | 3 007 539.00 | | 4 215 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 262.00 | 298 191.00 | | 148 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 618.00 | 8 236.00 | | 7 618.00 |
EA Autres dettes | 167 858.00 | 161 338.00 | | 167 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 809.00 | 3 475 307.00 | | 4 538 809.00 |
ED (V) | 1 251.00 | 530.00 | | 1 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 746 614.00 | 6 430 127.00 | | 6 746 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 538 809.00 | 3 475 307.00 | | 4 538 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 806.00 | 2 678 784.00 | 5 056 591.00 | 2 377 806.00 |
FG Production vendue services | 9 530 503.00 | | 9 530 503.00 | 9 530 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 908 310.00 | 2 678 784.00 | 14 587 095.00 | 11 908 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 588 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 394 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 844 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 836.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 739 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 108.00 | 265 212.00 | | 138 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 106.00 | 265 214.00 | | 139 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 879.00 | 22 209.00 | | 78 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 879.00 | 28 209.00 | | 78 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 226.00 | 237 004.00 | | 60 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 527.00 | 923 289.00 | | 590 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 738 825.00 | 14 398 059.00 | | 14 738 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 529 272.00 | 12 540 454.00 | | 13 529 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 552.00 | 1 857 605.00 | | 1 209 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 393 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 393 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 581 000.00 | 440 000.00 | 17 000.00 | 3 581 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 581 000.00 | 440 000.00 | 17 000.00 | 3 581 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 000.00 | 44 000.00 | 139 000.00 | 208 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 209 000.00 | 46 000.00 | 140 000.00 | 209 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215 000.00 | 4 215 000.00 | | 4 215 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 631 000.00 | | | 3 631 000.00 |
VB T. V. A. | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 000.00 | 3 988 000.00 | | 3 988 000.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 539 000.00 | 4 539 000.00 | | 4 539 000.00 |