| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 571.00 | 9 721.00 | 4 850.00 | 14 571.00 |
AP Constructions | 1 243 964.00 | 539 330.00 | 704 634.00 | 1 243 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273 580.00 | 3 720 092.00 | 553 488.00 | 4 273 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 091.00 | 42 157.00 | 20 933.00 | 63 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 735.00 | | 18 735.00 | 18 735.00 |
AX Avances et acomptes | 22 560.00 | | 22 560.00 | 22 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 636 503.00 | 4 311 301.00 | 1 325 201.00 | 5 636 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
BT Marchandises | 191 870.00 | | 191 870.00 | 191 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 375.00 | | 3 633 375.00 | 3 633 375.00 |
BZ Autres créances | 195 063.00 | | 195 063.00 | 195 063.00 |
CF Disponibilités | 1 541 714.00 | | 1 541 714.00 | 1 541 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 573 802.00 | | 5 573 802.00 | 5 573 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 210 306.00 | 4 311 301.00 | 6 899 004.00 | 11 210 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 059.00 | 1 507.00 | | 211 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 379.00 | 1 209 553.00 | | 899 379.00 |
DK Provisions réglementées | 131 122.00 | 113 670.00 | | 131 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 560.00 | 2 204 730.00 | | 2 121 560.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 823.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 876.00 | 4 215 070.00 | | 4 406 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 268.00 | 148 262.00 | | 149 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 386.00 | 7 618.00 | | 11 386.00 |
EA Autres dettes | 209 914.00 | 167 859.00 | | 209 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 777 444.00 | 4 538 810.00 | | 4 777 444.00 |
ED (V) | | 1 251.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 899 004.00 | 6 746 614.00 | | 6 899 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 777 444.00 | 4 538 810.00 | | 4 777 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 420 261.00 | 3 145 073.00 | 5 565 334.00 | 2 420 261.00 |
FG Production vendue services | 9 926 202.00 | | 9 926 202.00 | 9 926 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 346 463.00 | 3 145 073.00 | 15 491 536.00 | 12 346 463.00 |
FQ Autres produits | | | 3 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 654 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 924 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 360.00 | 139 106.00 | | 14 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 139 106.00 | | 14 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 811.00 | 78 880.00 | | 31 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 811.00 | 78 880.00 | | 31 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 452.00 | 60 227.00 | | -17 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 722.00 | 590 527.00 | | 427 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 511 082.00 | 14 738 826.00 | | 15 511 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 611 703.00 | 13 529 273.00 | | 14 611 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 379.00 | 1 209 553.00 | | 899 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 393 000.00 | | | 5 393 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 637 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 637 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 393 000.00 | | | 5 393 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 004 000.00 | 308 000.00 | | 4 004 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 000.00 | 308 000.00 | | 4 004 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 114.00 | 32.00 | 14.00 | 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 32.00 | 16.00 | 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407 000.00 | 4 407 000.00 | | 4 407 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 633 000.00 | 3 633 000.00 | | 3 633 000.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 831 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 831 000.00 |
VW T.V.A. | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 000.00 | 4 777 000.00 | | 4 777 000.00 |