| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AP Constructions | 1 246 335.00 | 639 144.00 | 607 191.00 | 1 246 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 484 162.00 | 3 889 677.00 | 594 485.00 | 4 484 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 091.00 | 46 329.00 | 16 762.00 | 63 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 827 524.00 | 4 589 723.00 | 1 237 801.00 | 5 827 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 334.00 | | 19 334.00 | 19 334.00 |
BT Marchandises | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 381 512.00 | | 3 381 512.00 | 3 381 512.00 |
BZ Autres créances | 175 547.00 | | 175 547.00 | 175 547.00 |
CF Disponibilités | 1 289 106.00 | | 1 289 106.00 | 1 289 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 804.00 | | 4 965 804.00 | 4 965 804.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 336.00 | 4 589 723.00 | 6 203 613.00 | 10 793 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 439.00 | 211 059.00 | | 310 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 006.00 | 899 379.00 | | 860 006.00 |
DK Provisions réglementées | 125 363.00 | 131 122.00 | | 125 363.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 807.00 | 2 121 560.00 | | 2 175 807.00 |
DP Provisions pour risques | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 544.00 | 4 406 876.00 | | 3 204 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 698.00 | 149 268.00 | | 756 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 761.00 | 11 386.00 | | 16 761.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 209 914.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 005 570.00 | 4 777 444.00 | | 4 005 570.00 |
ED (V) | 136.00 | | | 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 203 613.00 | 6 899 004.00 | | 6 203 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 570.00 | 4 777 444.00 | | 4 005 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482 130.00 | 3 866 169.00 | 6 348 300.00 | 2 482 130.00 |
FG Production vendue services | 10 813 511.00 | | 10 813 511.00 | 10 813 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 295 641.00 | 3 866 169.00 | 17 161 811.00 | 13 295 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 163 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 968 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 026.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 805 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 357 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 259.00 | | | 24 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 490.00 | | | 85 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 416 223.00 | | | 416 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 193 517.00 | | | 17 193 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 333 511.00 | | | 16 333 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 006.00 | | | 860 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297.00 | | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 637.00 | | 249.00 | 5 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 5 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 5 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 637.00 | | 249.00 | 5 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311.00 | 314.00 | 36.00 | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 311.00 | 314.00 | 36.00 | 4 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131.00 | 24.00 | 30.00 | 131.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131.00 | 46.00 | 30.00 | 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |