| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AP Constructions | 2 342 508.00 | 1 024 462.00 | 1 318 046.00 | 2 342 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 406 931.00 | 4 371 297.00 | 1 035 634.00 | 5 406 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 331.00 | 52 838.00 | 33 493.00 | 86 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 479 829.00 | | 479 829.00 | 479 829.00 |
AX Avances et acomptes | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 426 516.00 | 5 463 169.00 | 2 963 347.00 | 8 426 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
BT Marchandises | 143 688.00 | | 143 688.00 | 143 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921 193.00 | | 4 921 193.00 | 4 921 193.00 |
BZ Autres créances | 51 213.00 | | 51 213.00 | 51 213.00 |
CF Disponibilités | 4 034 121.00 | | 4 034 121.00 | 4 034 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 273 252.00 | | 9 273 252.00 | 9 273 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 699 768.00 | 5 463 169.00 | 12 236 599.00 | 17 699 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 924 217.00 | | | 2 924 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857 663.00 | | | 1 857 663.00 |
DK Provisions réglementées | 175 382.00 | | | 175 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 837 262.00 | | | 5 837 262.00 |
DP Provisions pour risques | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 882.00 | | | 39 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 396.00 | | | 4 481 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 499 347.00 | | | 1 499 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 309.00 | | | 338 309.00 |
EA Autres dettes | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 376 185.00 | | | 6 376 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 236 599.00 | | | 12 236 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 376 185.00 | | | 6 376 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 431 515.00 | 5 821 282.00 | 10 252 798.00 | 4 431 515.00 |
FG Production vendue services | 10 484 758.00 | | 10 484 758.00 | 10 484 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 916 273.00 | 5 821 282.00 | 20 737 556.00 | 14 916 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 758 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 013 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 100 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 201 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 935 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 822 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 822 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 620 454.00 | | | 2 620 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 014.00 | | | 58 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678 469.00 | | | 2 678 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 608 854.00 | | | 2 608 854.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687 335.00 | | | 2 687 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 866.00 | | | -8 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 117.00 | | | 267 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 334.00 | | | 689 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 437 311.00 | | | 23 437 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 579 648.00 | | | 21 579 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 857 662.00 | | | 1 857 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 242 717.00 | | | 242 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 387.00 | | 4 018.00 | 7 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 979.00 | 8 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 979.00 | 8 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 387.00 | | 4 018.00 | 7 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 066.00 | 490.00 | 92.00 | 5 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 066.00 | 490.00 | 92.00 | 5 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160.00 | 74.00 | 58.00 | 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23.00 | 7.00 | 7.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182.00 | 81.00 | 65.00 | 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 481 000.00 | 4 481 000.00 | | 4 481 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 000.00 | 712 000.00 | | 712 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 338 000.00 | 338 000.00 | | 338 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 921 000.00 | 4 921 000.00 | | 4 921 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 000.00 | 5 004 000.00 | | 5 004 000.00 |
VW T.V.A. | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 376 000.00 | 6 376 000.00 | | 6 376 000.00 |