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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
AP Constructions | 1 575 379.00 | 720 660.00 | 854 719.00 | 1 575 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 566 800.00 | 3 943 090.00 | 623 710.00 | 4 566 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 887.00 | 48 581.00 | 15 306.00 | 63 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 879 027.00 | | 879 027.00 | 879 027.00 |
AX Avances et acomptes | 44 732.00 | | 44 732.00 | 44 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 144 658.00 | 4 726 904.00 | 2 417 754.00 | 7 144 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 660.00 | | 31 660.00 | 31 660.00 |
BT Marchandises | 59 948.00 | | 59 948.00 | 59 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057 209.00 | | 3 057 209.00 | 3 057 209.00 |
BZ Autres créances | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 1 053 842.00 | | 1 053 842.00 | 1 053 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 550.00 | | 24 550.00 | 24 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 278 848.00 | | 4 278 848.00 | 4 278 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 423 506.00 | 4 726 904.00 | 6 696 602.00 | 11 423 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 444.00 | | | 170 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 332.00 | | | 1 133 332.00 |
DK Provisions réglementées | 128 260.00 | | | 128 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 312 036.00 | | | 2 312 036.00 |
DP Provisions pour risques | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 653.00 | | | 38 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666 884.00 | | | 2 666 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424 366.00 | | | 1 424 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 209 902.00 | | | 209 902.00 |
EA Autres dettes | 29 878.00 | | | 29 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 345 913.00 | | | 4 345 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 696 602.00 | | | 6 696 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 345 913.00 | | | 4 345 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 547.00 | 2 438 297.00 | 5 598 844.00 | 3 160 547.00 |
FG Production vendue services | 10 386 569.00 | | 10 386 569.00 | 10 386 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 547 116.00 | 2 438 297.00 | 15 985 414.00 | 13 547 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 993 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 528 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 111 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 100 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 893 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 893 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 205.00 | | | 25 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 542.00 | | | 220 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 618.00 | | | 536 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 019 819.00 | | | 16 019 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 886 487.00 | | | 14 886 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 331.00 | | | 1 133 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828.00 | | 1 509.00 | 5 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192.00 | 7 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192.00 | 7 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 828.00 | | 1 509.00 | 5 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 590.00 | 312.00 | 175.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 312.00 | 175.00 | 4 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125.00 | 28.00 | 25.00 | 125.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | 18.00 | 2.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 46.00 | 27.00 | 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |