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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 445.00 | 20 893.00 | 40 551.00 | 61 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 666.00 | 6 206.00 | 6 460.00 | 12 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 365.00 | 27 819.00 | 57 545.00 | 85 365.00 |
BT Marchandises | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 549.00 | 1 300.00 | 83 249.00 | 84 549.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 71 793.00 | | 71 793.00 | 71 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 792.00 | 1 300.00 | 191 492.00 | 192 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 157.00 | 29 119.00 | 249 037.00 | 278 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 750.00 | | |
DG Autres réserves | 57 747.00 | 40 700.00 | | 57 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 982.00 | 16 296.00 | | 8 982.00 |
DL TOTAL (I) | 81 729.00 | 72 747.00 | | 81 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 305.00 | 8 796.00 | | 17 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 887.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 94 401.00 | | 62 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 861.00 | 87 912.00 | | 86 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 308.00 | 191 997.00 | | 167 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 037.00 | 264 744.00 | | 249 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 144.00 | |
FM Production stockée | | | 6 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 958.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 824.00 | 792 125.00 | | 818 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 841.00 | 775 829.00 | | 809 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 982.00 | 16 296.00 | | 8 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 487.00 | | 26 878.00 | 58 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | | 26 878.00 | 57 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 861.00 | 9 958.00 | | 17 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 89.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 230.00 | 9 869.00 | | 17 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 665.00 | 62 665.00 | | 62 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 603.00 | 47 603.00 | | 47 603.00 |
UX Autres créances clients | 83 177.00 | | | 83 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 305.00 | 8 149.00 | 9 156.00 | 17 305.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 864.00 | 96 864.00 | | 96 864.00 |
VW T.V.A. | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 308.00 | 158 151.00 | 9 156.00 | 167 308.00 |