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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 114.00 | 20 448.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 149 790.00 | 28 579.00 | 121 210.00 | 149 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 287.00 | 93 767.00 | 7 520.00 | 101 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 452.00 | 42 652.00 | 20 800.00 | 63 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 320.00 | 167 025.00 | 263 295.00 | 430 320.00 |
BN En cours de production de biens | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BT Marchandises | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 374.00 | 29 916.00 | 117 457.00 | 147 374.00 |
BZ Autres créances | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
CF Disponibilités | 191 417.00 | | 191 417.00 | 191 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 457.00 | 29 916.00 | 343 541.00 | 373 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 778.00 | 196 942.00 | 606 836.00 | 803 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 109 224.00 | 89 548.00 | | 109 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 580.00 | 19 676.00 | | 47 580.00 |
DL TOTAL (I) | 164 005.00 | 116 424.00 | | 164 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 927.00 | 86 851.00 | | 78 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 394.00 | 181 994.00 | | 158 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 192.00 | 98 965.00 | | 109 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 569.00 | 75 730.00 | | 94 569.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 830.00 | 443 542.00 | | 442 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 836.00 | 559 967.00 | | 606 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 238 684.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 128 541.00 | | | 128 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 424 609.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 424 609.00 | |
FM Production stockée | | | 4 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 761 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 916.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 586.00 | 1 100.00 | | 3 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 929.00 | 1 100.00 | | 3 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 929.00 | -949.00 | | -3 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | -653.00 | | 15 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 908.00 | 1 343 997.00 | | 1 458 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 327.00 | 1 324 320.00 | | 1 411 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 580.00 | 19 676.00 | | 47 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 252.00 | | 8 188.00 | 424 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 430 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 335 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 024.00 | | 8 188.00 | 329 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 226.00 | 26 576.00 | 1 777.00 | 142 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 314.00 | 26 576.00 | 1 777.00 | 140 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 441.00 | 29 916.00 | 28 441.00 | 28 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 441.00 | 29 916.00 | 28 441.00 | 28 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 441.00 | 29 916.00 | 28 441.00 | 28 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 916.00 | 28 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 541.00 | 18 500.00 | 74 000.00 | 128 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 113 893.00 | 113 893.00 | | 113 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 193.00 | | 31 771.00 | 71 193.00 |
VI Groupe et associés | 29 853.00 | 29 853.00 | | 29 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 461.00 | 167 821.00 | 2 640.00 | 170 461.00 |
VW T.V.A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 330.00 | 260 095.00 | 105 771.00 | 441 330.00 |