| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 9.00 | 20 552.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 149 790.00 | 19 790.00 | 130 000.00 | 149 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 298.00 | 86 883.00 | 12 414.00 | 99 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 373.00 | 33 630.00 | 25 743.00 | 59 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 252.00 | 142 226.00 | 282 025.00 | 424 252.00 |
BN En cours de production de biens | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 367.00 | 28 441.00 | 137 926.00 | 166 367.00 |
BZ Autres créances | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CF Disponibilités | 99 287.00 | | 99 287.00 | 99 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 382.00 | 28 441.00 | 277 941.00 | 306 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 635.00 | 170 667.00 | 559 967.00 | 730 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 89 548.00 | 72 280.00 | | 89 548.00 |
DH Report à nouveau | | -10 824.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 676.00 | 28 092.00 | | 19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 116 424.00 | 96 748.00 | | 116 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 851.00 | 101 135.00 | | 86 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 994.00 | 207 694.00 | | 181 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 73 744.00 | | 98 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 730.00 | 76 542.00 | | 75 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 542.00 | 459 118.00 | | 443 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 967.00 | 555 866.00 | | 559 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 684.00 | 225 329.00 | | 238 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 889.00 | | 7 362.00 | 416 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 901.00 | | 7 122.00 | 321 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 415.00 | | 240.00 | 2 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 479.00 | 29 747.00 | 142 226.00 | 112 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 495.00 | 1 912.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 062.00 | 29 251.00 | 140 314.00 | 111 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 441.00 | 28 441.00 | 28 441.00 | 28 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 441.00 | 28 441.00 | 28 441.00 | 28 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 441.00 | 28 441.00 | 28 441.00 | 28 441.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 441.00 | 28 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 041.00 | 18 500.00 | 74 000.00 | 147 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VB T. V. A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 315.00 | | 34 082.00 | 76 315.00 |
VI Groupe et associés | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 774.00 | | | 32 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 843.00 | 198 203.00 | 2 640.00 | 200 843.00 |
VW T.V.A. | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 542.00 | 238 684.00 | 108 082.00 | 443 542.00 |