| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 912.00 | 1 417.00 | 495.00 | 1 912.00 |
AH Fonds commercial | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
AN Terrains | 19 518.00 | | 19 518.00 | 19 518.00 |
AP Constructions | 149 790.00 | 11 000.00 | 138 789.00 | 149 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 719.00 | 77 159.00 | 18 559.00 | 95 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 873.00 | 22 902.00 | 33 971.00 | 56 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 889.00 | 112 479.00 | 304 410.00 | 416 889.00 |
BN En cours de production de biens | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BT Marchandises | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 736.00 | 28 441.00 | 76 294.00 | 104 736.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CF Disponibilités | 123 108.00 | | 123 108.00 | 123 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 897.00 | 28 441.00 | 251 456.00 | 279 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 787.00 | 140 920.00 | 555 866.00 | 696 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 72 280.00 | 72 280.00 | | 72 280.00 |
DH Report à nouveau | -10 824.00 | | | -10 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 092.00 | -10 824.00 | | 28 092.00 |
DL TOTAL (I) | 96 748.00 | 68 656.00 | | 96 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 135.00 | 94 037.00 | | 101 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 694.00 | 148 750.00 | | 207 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 82 937.00 | | 73 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 542.00 | 71 030.00 | | 76 542.00 |
EA Autres dettes | | 11 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 118.00 | 408 383.00 | | 459 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 866.00 | 482 040.00 | | 555 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 329.00 | 192 523.00 | | 225 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 128 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 624.00 | |
FM Production stockée | | | 5 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 916.00 | 6 505.00 | | 6 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 916.00 | 6 505.00 | | 6 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 953.00 | 1 274.00 | | 35 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 345.00 | 3 849.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 298.00 | 5 123.00 | | 38 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 382.00 | 1 381.00 | | -31 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 829.00 | 909 038.00 | | 1 183 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 737.00 | 919 863.00 | | 1 155 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 092.00 | -10 824.00 | | 28 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 708.00 | | 67 818.00 | 359 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 638.00 | 416 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 720.00 | 92 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 918.00 | 321 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 877.00 | | 1 415.00 | 91 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 816.00 | | 64 003.00 | 267 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 400.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 118.00 | 29 652.00 | 8 292.00 | 91 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108.00 | 1 028.00 | 720.00 | 1 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | 28 624.00 | 7 572.00 | 90 010.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 607.00 | 28 441.00 | 24 607.00 | 24 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 607.00 | 28 441.00 | 24 607.00 | 24 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 607.00 | 28 441.00 | 29 607.00 | 29 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 441.00 | 29 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 541.00 | 18 500.00 | 74 000.00 | 165 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 72 998.00 | | | 72 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
VB T. V. A. | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 746.00 | | 39 007.00 | 86 746.00 |
VI Groupe et associés | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 923.00 | | | 21 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 564.00 | 141 164.00 | 2 400.00 | 143 564.00 |
VW T.V.A. | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 118.00 | 225 329.00 | 113 007.00 | 459 118.00 |