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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 1 985.00 | 3 727.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
AN Terrains | 20 562.00 | 218.00 | 20 343.00 | 20 562.00 |
AP Constructions | 149 790.00 | 37 369.00 | 112 421.00 | 149 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 697.00 | 65 937.00 | 12 760.00 | 78 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 176.00 | 50 673.00 | 75 502.00 | 126 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 254.00 | 156 183.00 | 318 070.00 | 474 254.00 |
BN En cours de production de biens | 10 035.00 | | 10 035.00 | 10 035.00 |
BT Marchandises | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 342.00 | 29 916.00 | 147 426.00 | 177 342.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 801.00 | 29 916.00 | 426 884.00 | 456 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 055.00 | 186 100.00 | 744 955.00 | 931 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 156 805.00 | 109 224.00 | | 156 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 236.00 | 47 580.00 | | 95 236.00 |
DL TOTAL (I) | 259 242.00 | 164 005.00 | | 259 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 017.00 | 78 927.00 | | 114 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 541.00 | 158 394.00 | | 124 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 293.00 | 1 500.00 | | 1 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 109 192.00 | | 129 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 334.00 | 94 569.00 | | 116 334.00 |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 712.00 | 442 830.00 | | 485 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 955.00 | 606 836.00 | | 744 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 422.00 | 260 095.00 | | 298 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 320.00 | | 85 540.00 | 430 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 606.00 | 474 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 147.00 | 96 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 459.00 | 375 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 572.00 | | 3 947.00 | 92 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 093.00 | | 81 592.00 | 335 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 025.00 | 28 858.00 | 39 700.00 | 167 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 220.00 | 147.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 113.00 | 28 638.00 | 39 553.00 | 165 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 | 29 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 916.00 | 29 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 041.00 | 18 500.00 | 74 000.00 | 110 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 526.00 | 129 526.00 | | 129 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 676.00 | 23 676.00 | | 23 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 480.00 | 33 480.00 | | 33 480.00 |
VB T. V. A. | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 454.00 | | 60 699.00 | 94 454.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 111.00 | 199 471.00 | 2 640.00 | 202 111.00 |
VW T.V.A. | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 419.00 | 298 422.00 | 134 699.00 | 484 419.00 |