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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 217.00 | 1 108.00 | 108.00 | 1 217.00 |
AH Fonds commercial | 90 660.00 | | 90 660.00 | 90 660.00 |
AN Terrains | 10 518.00 | | 10 518.00 | 10 518.00 |
AP Constructions | 123 790.00 | 2 247.00 | 121 543.00 | 123 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 240.00 | 66 395.00 | 26 845.00 | 93 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 266.00 | 21 367.00 | 18 899.00 | 40 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 708.00 | 91 118.00 | 268 590.00 | 359 708.00 |
BN En cours de production de biens | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BT Marchandises | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 026.00 | 24 607.00 | 110 419.00 | 135 026.00 |
BZ Autres créances | 35 523.00 | | 35 523.00 | 35 523.00 |
CF Disponibilités | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 057.00 | 24 607.00 | 213 450.00 | 238 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 766.00 | 115 726.00 | 482 040.00 | 597 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200.00 | 15 000.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 72 280.00 | 78 640.00 | | 72 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 824.00 | 35 840.00 | | -10 824.00 |
DL TOTAL (I) | 68 656.00 | 129 480.00 | | 68 656.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 037.00 | 28 437.00 | | 94 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 750.00 | 10 770.00 | | 148 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 937.00 | 49 140.00 | | 82 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 030.00 | 93 459.00 | | 71 030.00 |
EA Autres dettes | 11 627.00 | 1 500.00 | | 11 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 383.00 | 183 309.00 | | 408 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 040.00 | 312 790.00 | | 482 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 523.00 | 167 243.00 | | 192 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 516.00 | | 852 516.00 | 852 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 516.00 | | 852 516.00 | 852 516.00 |
FM Production stockée | | | -12 066.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | 90.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 123.00 | 90.00 | | 5 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 381.00 | -90.00 | | 1 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 127.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 038.00 | 878 457.00 | | 909 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 863.00 | 842 617.00 | | 919 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 824.00 | 35 840.00 | | -10 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 878.00 | | 228 674.00 | 148 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 844.00 | 359 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 267 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | 90 660.00 | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | | 138 014.00 | 147 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 464.00 | 24 649.00 | 13 994.00 | 80 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 248.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 604.00 | 24 400.00 | 13 994.00 | 79 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 771.00 | 24 607.00 | 22 771.00 | 22 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 771.00 | 24 607.00 | 22 771.00 | 22 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 771.00 | 29 607.00 | 22 771.00 | 22 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 607.00 | 22 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 750.00 | 15 000.00 | 60 000.00 | 148 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 938.00 | 82 938.00 | | 82 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 425.00 | 36 425.00 | | 36 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
UX Autres créances clients | 106 479.00 | | | 106 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 110.00 | | 29 528.00 | 82 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 373.00 | | | 232 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 272.00 | 173 272.00 | | 173 272.00 |
VW T.V.A. | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 383.00 | 192 523.00 | 89 528.00 | 408 383.00 |