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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 004.00 | 134 998.00 | 42 006.00 | 177 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 285.00 | 52 345.00 | 41 939.00 | 94 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 545.00 | 198 479.00 | 160 065.00 | 358 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 897.00 | | 34 897.00 | 34 897.00 |
BN En cours de production de biens | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 388.00 | | 109 388.00 | 109 388.00 |
BZ Autres créances | 25 410.00 | | 25 410.00 | 25 410.00 |
CF Disponibilités | 135 272.00 | | 135 272.00 | 135 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 185.00 | | 368 185.00 | 368 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 730.00 | 198 479.00 | 528 251.00 | 726 730.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 761.00 | 7 346.00 | 22 414.00 | 29 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 90 805.00 | | | 90 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
DL TOTAL (I) | 178 483.00 | | | 178 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | | | 99 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 191.00 | | | 86 191.00 |
EA Autres dettes | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 767.00 | | | 349 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 251.00 | | | 528 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 274.00 | | | 282 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 446.00 | | | 342 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 191.00 | | | 255 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 902.00 | 37 577.00 | | 160 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 395.00 | 5 952.00 | | 1 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 720.00 | 31 625.00 | | 155 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 911.00 | 60 911.00 | | 60 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 721.00 | 35 228.00 | 61 092.00 | 102 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 064.00 | 137 016.00 | 48.00 | 137 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 768.00 | 282 275.00 | 61 092.00 | 349 768.00 |