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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 5 227.00 | 376.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 801.00 | 249 886.00 | 115 915.00 | 365 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 632.00 | 99 127.00 | 157 504.00 | 256 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 505.00 | 384 002.00 | 327 502.00 | 711 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 566.00 | | 67 566.00 | 67 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 349.00 | | 502 349.00 | 502 349.00 |
BZ Autres créances | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CF Disponibilités | 115 883.00 | | 115 883.00 | 115 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 976.00 | | 735 976.00 | 735 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 482.00 | 384 002.00 | 1 063 479.00 | 1 447 482.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 367 123.00 | | | 367 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 513 521.00 | | | 513 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 563.00 | | | 305 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438.00 | | | 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
EA Autres dettes | 59 191.00 | | | 59 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 958.00 | | | 549 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 479.00 | | | 1 063 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 693.00 | | | 350 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 103.00 | | 77 982.00 | 677 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 579.00 | 711 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 579.00 | 622 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 032.00 | | 77 982.00 | 588 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 624.00 | 66 605.00 | 30 226.00 | 347 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 1 130.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 765.00 | 65 475.00 | 30 226.00 | 313 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 355.00 | 51 355.00 | | 51 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 411.00 | 133 411.00 | | 133 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 502 349.00 | 502 349.00 | | 502 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 563.00 | 106 298.00 | 199 265.00 | 305 563.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 257.00 | | | 61 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 575.00 | 552 527.00 | 48.00 | 552 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 958.00 | 350 693.00 | 199 265.00 | 549 958.00 |