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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 619.00 | 155 806.00 | 21 813.00 | 177 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 285.00 | 64 167.00 | 30 117.00 | 94 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 160.00 | 237 060.00 | 122 099.00 | 359 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
BN En cours de production de biens | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 393.00 | | 123 393.00 | 123 393.00 |
BZ Autres créances | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CF Disponibilités | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 810.00 | | 280 810.00 | 280 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 970.00 | 237 060.00 | 402 910.00 | 639 970.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 761.00 | 13 299.00 | 16 462.00 | 29 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 137 783.00 | | | 137 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 199 828.00 | | | 199 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 528.00 | | | 67 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
EA Autres dettes | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 082.00 | | | 203 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 910.00 | | | 402 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 645.00 | | | 163 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 545.00 | | | 358 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 290.00 | | | 271 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 479.00 | 38 581.00 | | 198 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 347.00 | 5 952.00 | | 7 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 345.00 | 32 629.00 | | 187 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 528.00 | 28 092.00 | 39 436.00 | 67 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 168.00 | | | 35 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 387.00 | 155 339.00 | 48.00 | 155 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 082.00 | 163 646.00 | 39 436.00 | 203 082.00 |