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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 4 097.00 | 1 506.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 918.00 | 232 075.00 | 141 842.00 | 373 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 112.00 | 81 689.00 | 132 423.00 | 214 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 102.00 | 347 623.00 | 329 479.00 | 677 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
BN En cours de production de biens | 127 912.00 | | 127 912.00 | 127 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
BZ Autres créances | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
CF Disponibilités | 208 275.00 | | 208 275.00 | 208 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 930.00 | | 631 930.00 | 631 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 033.00 | 347 623.00 | 961 409.00 | 1 309 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 262 919.00 | | | 262 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 204.00 | | | 104 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 427 715.00 | | | 427 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 820.00 | | | 366 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 565.00 | | | 88 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 611.00 | | | 57 611.00 |
EA Autres dettes | 16 559.00 | | | 16 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 694.00 | | | 533 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 409.00 | | | 961 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 945.00 | | | 221 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 045.00 | | 96 030.00 | 591 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 972.00 | 677 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 972.00 | 588 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 974.00 | | 96 030.00 | 501 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 334.00 | 49 956.00 | 7 666.00 | 305 334.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 753.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 229.00 | 49 202.00 | 7 666.00 | 272 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 278.00 | | | 377 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 823.00 | 248 775.00 | 48.00 | 248 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 278.00 | | | 377 278.00 |