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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 603.00 | 3 343.00 | 2 260.00 | 5 603.00 |
AH Fonds commercial | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 482.00 | 208 559.00 | 149 922.00 | 358 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 492.00 | 63 668.00 | 79 823.00 | 143 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 045.00 | 305 333.00 | 285 711.00 | 591 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 043.00 | | 33 043.00 | 33 043.00 |
BN En cours de production de biens | 180 849.00 | | 180 849.00 | 180 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 974.00 | | 352 974.00 | 352 974.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 201 505.00 | | 201 505.00 | 201 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 840.00 | | 817 840.00 | 817 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 886.00 | 305 333.00 | 1 103 552.00 | 1 408 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 223 205.00 | | | 223 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
DL TOTAL (I) | 343 528.00 | | | 343 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 804.00 | | | 410 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 718.00 | | | 89 718.00 |
EA Autres dettes | 171 227.00 | | | 171 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 024.00 | | | 760 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 552.00 | | | 1 103 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 893.00 | | | 679 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 170.00 | | 163 025.00 | 451 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 150.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 150.00 | 501 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 002.00 | | 2 260.00 | 57 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 359.00 | | 160 765.00 | 364 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 506.00 | 39 961.00 | 18 133.00 | 283 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 200.00 | 4 561.00 | | 25 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 962.00 | 35 399.00 | 18 133.00 | 254 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 227.00 | 171 227.00 | | 171 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 352 975.00 | 352 975.00 | | 352 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 804.00 | 330 674.00 | 80 130.00 | 410 804.00 |
VI Groupe et associés | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 787.00 | | | 322 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 159.00 | 46 159.00 | | 46 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 490.00 | 402 442.00 | 48.00 | 402 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 024.00 | 679 894.00 | 80 130.00 | 760 024.00 |