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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AH Fonds commercial | 53 658.00 | | 53 658.00 | 53 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 910.00 | 198 600.00 | 69 309.00 | 267 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 449.00 | 56 361.00 | 40 087.00 | 96 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 170.00 | 283 505.00 | 167 664.00 | 451 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
BN En cours de production de biens | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 486.00 | | 515 486.00 | 515 486.00 |
BZ Autres créances | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CF Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 936.00 | | 660 936.00 | 660 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 106.00 | 283 505.00 | 828 600.00 | 1 112 106.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 761.00 | 25 199.00 | 4 561.00 | 29 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 263 905.00 | | | 263 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 142.00 | | | 109 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 369.00 | | | 97 369.00 |
EA Autres dettes | 210 135.00 | | | 210 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 695.00 | | | 564 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 600.00 | | | 828 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 658.00 | | | 475 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 425.00 | | 33 270.00 | 447 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 761.00 | | | 29 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 525.00 | 451 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 525.00 | 364 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 002.00 | | | 57 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 614.00 | | 33 270.00 | 360 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 284.00 | 39 275.00 | 26 053.00 | 270 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 251.00 | 5 948.00 | | 19 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 34.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 722.00 | 33 293.00 | 26 053.00 | 247 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 143.00 | 109 143.00 | | 109 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 370.00 | 97 370.00 | | 97 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 135.00 | 210 135.00 | | 210 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
UX Autres créances clients | 515 486.00 | 515 486.00 | | 515 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 014.00 | 26 977.00 | 86 445.00 | 116 014.00 |
VI Groupe et associés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 550.00 | 541 502.00 | 48.00 | 541 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 695.00 | 475 658.00 | 86 445.00 | 564 695.00 |