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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 935.00 | 174 464.00 | 252 471.00 | 426 935.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 945.00 | 174 464.00 | 283 481.00 | 457 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
060 Stock marchandises | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
072 Créances – Autres | 75 561.00 | | 75 561.00 | 75 561.00 |
084 Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
110 Total général Actif | 572 221.00 | 174 464.00 | 397 757.00 | 572 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 961.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 432.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 655.00 | | | 609 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 704.00 | | | 618 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 815.00 | | | 219 815.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 782.00 | | | -4 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 820.00 | | | 144 820.00 |
252 Charges sociales | 60 805.00 | | | 60 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 587 593.00 | | | 587 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 946.00 | | | 946.00 |
294 Charges financières | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 961.00 | | | 27 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 596.00 | | | 420 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 962.00 | | | 41 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 432.00 | | | 432.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 432.00 | | | 432.00 |