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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 701.00 | 405 813.00 | 30 888.00 | 436 701.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 711.00 | 405 813.00 | 61 898.00 | 467 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
072 Créances – Autres | 216 809.00 | | 216 809.00 | 216 809.00 |
084 Disponibilités | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 246.00 | | 239 246.00 | 239 246.00 |
110 Total général Actif | 706 957.00 | 405 813.00 | 301 144.00 | 706 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 576 509.00 | | | 576 509.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 424.00 | | | 602 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 841.00 | | | 193 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 393.00 | | | -2 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
242 Autres charges externes. | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 341.00 | | | -2 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 410.00 | | | 162 410.00 |
252 Charges sociales | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 565 192.00 | | | 565 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
294 Charges financières | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 730.00 | | | 35 730.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 462 461.00 | | | 462 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |