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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 451.00 | 377 158.00 | 54 293.00 | 431 451.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 461.00 | 377 158.00 | 85 303.00 | 462 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
060 Stock marchandises | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
072 Créances – Autres | 159 881.00 | | 159 881.00 | 159 881.00 |
084 Disponibilités | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 373.00 | | 201 373.00 | 201 373.00 |
110 Total général Actif | 663 834.00 | 377 158.00 | 286 676.00 | 663 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 111.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 676.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 524 765.00 | | | 524 765.00 |
230 Autres produits | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 529 162.00 | | | 529 162.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 567.00 | | | -2 567.00 |
242 Autres charges externes. | 110 843.00 | | | 110 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 736.00 | | | 124 736.00 |
252 Charges sociales | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 837.00 | | | 48 837.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 999.00 | | | 508 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
294 Charges financières | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 561.00 | | | 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 463 961.00 | | | 463 961.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 448.00 | | | 25 448.00 |