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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 427 364.00 | 225 179.00 | 202 185.00 | 427 364.00 |
040 Immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 458 374.00 | 225 179.00 | 233 195.00 | 458 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
060 Stock marchandises | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
072 Créances – Autres | 72 833.00 | | 72 833.00 | 72 833.00 |
084 Disponibilités | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 432.00 | | 118 432.00 | 118 432.00 |
110 Total général Actif | 576 806.00 | 225 179.00 | 351 627.00 | 576 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 942.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 584.00 | | | 590 584.00 |
230 Autres produits | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 889.00 | | | 598 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 224.00 | | | 209 224.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 897.00 | | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 83 135.00 | | | 83 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 673.00 | | | 126 673.00 |
252 Charges sociales | 57 820.00 | | | 57 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 645.00 | | | 52 645.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 591.00 | | | 556 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 298.00 | | | 42 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
294 Charges financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 945.00 | | | 457 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |