| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 661.00 | 276 481.00 | 152 180.00 | 428 661.00 |
040 Immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 171.00 | 276 481.00 | 184 690.00 | 461 171.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
060 Stock marchandises | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
072 Créances – Autres | 93 716.00 | | 93 716.00 | 93 716.00 |
084 Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 737.00 | | 127 737.00 | 127 737.00 |
110 Total général Actif | 588 908.00 | 276 481.00 | 312 427.00 | 588 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 804.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 539 423.00 | | | 539 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
230 Autres produits | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 010.00 | | | 548 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 178 852.00 | | | 178 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
242 Autres charges externes. | 92 193.00 | | | 92 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 801.00 | | | 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
252 Charges sociales | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 302.00 | | | 51 302.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 410.00 | | | 541 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
294 Charges financières | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 458 374.00 | | | 458 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 045.00 | | | 32 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |