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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
028 Immobilisations corporelles | 431 451.00 | 328 321.00 | 103 130.00 | 431 451.00 |
040 Immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 463 961.00 | 328 321.00 | 135 640.00 | 463 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
060 Stock marchandises | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
072 Créances – Autres | 135 308.00 | | 135 308.00 | 135 308.00 |
084 Disponibilités | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 418.00 | | 153 418.00 | 153 418.00 |
110 Total général Actif | 617 379.00 | 328 321.00 | 289 058.00 | 617 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 784.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531 360.00 | | | 531 360.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
230 Autres produits | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 184.00 | | | 542 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 117.00 | | | 181 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 657.00 | | | 657.00 |
242 Autres charges externes. | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 531.00 | | | -2 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 327.00 | | | 155 327.00 |
252 Charges sociales | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 841.00 | | | 51 841.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 540 905.00 | | | 540 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
294 Charges financières | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 171.00 | | | 461 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |