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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 433.00 | 1 988.00 | 1 444.00 | 3 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 593.00 | 1 988.00 | 4 605.00 | 6 593.00 |
BT Marchandises | 415 525.00 | | 415 525.00 | 415 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 017.00 | 17 264.00 | 54 753.00 | 72 017.00 |
BZ Autres créances | 61 874.00 | | 61 874.00 | 61 874.00 |
CF Disponibilités | 130 361.00 | | 130 361.00 | 130 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 693.00 | 17 264.00 | 674 430.00 | 691 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 286.00 | 19 252.00 | 679 034.00 | 698 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 857.00 | 114 067.00 | | 121 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 453.00 | 7 790.00 | | 33 453.00 |
DL TOTAL (I) | 163 561.00 | 130 107.00 | | 163 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 461.00 | 2 261.00 | | 8 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 514.00 | 298 480.00 | | 410 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 015.00 | 82 614.00 | | 96 015.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 20.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 473.00 | 402 722.00 | | 515 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 034.00 | 532 830.00 | | 679 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 473.00 | 402 722.00 | | 515 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210 940.00 | | 3 210 940.00 | 3 210 940.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | -2 382.00 | | -2 382.00 | -2 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 558.00 | | 3 208 558.00 | 3 208 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 736 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566.00 | 13 208.00 | | 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 486.00 | 21 377.00 | | 17 486.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 344.00 | 467.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 364.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 551.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -187.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 194.00 | 4 436 772.00 | | 3 214 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 741.00 | 4 428 981.00 | | 3 180 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 453.00 | 7 790.00 | | 33 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 885.00 | 4 328.00 | | 2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038.00 | | 1 555.00 | 5 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | | 1 555.00 | 1 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609.00 | 379.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | 379.00 | | 1 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 514.00 | 410 514.00 | | 410 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
VB T. V. A. | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
VI Groupe et associés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
VP Divers | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 224.00 | 30 224.00 | | 30 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 200.00 | 145 040.00 | 3 160.00 | 148 200.00 |
VW T.V.A. | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 473.00 | 515 473.00 | | 515 473.00 |