| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 313.00 | 54 370.00 | 26 943.00 | 81 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 6 053.00 | 947.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 427.00 | 60 423.00 | 383 004.00 | 443 427.00 |
BT Marchandises | 402 631.00 | 8 085.00 | 394 546.00 | 402 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 088.00 | 12 043.00 | 60 046.00 | 72 088.00 |
BZ Autres créances | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
CF Disponibilités | 453 165.00 | | 453 165.00 | 453 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 732.00 | 20 128.00 | 981 604.00 | 1 001 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 159.00 | 80 551.00 | 1 364 608.00 | 1 445 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
DG Autres réserves | 34 570.00 | 25 539.00 | | 34 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177.00 | 9 031.00 | | 177.00 |
DL TOTAL (I) | 254 570.00 | 254 393.00 | | 254 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 964.00 | 538 333.00 | | 494 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 323.00 | 8 941.00 | | 38 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 511.00 | 542 431.00 | | 469 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 528.00 | 76 102.00 | | 105 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 524.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 038.00 | 1 166 330.00 | | 1 110 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 608.00 | 1 420 723.00 | | 1 364 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 235.00 | 721 002.00 | | 708 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093 126.00 | | 4 093 126.00 | 4 093 126.00 |
FG Production vendue services | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 095 674.00 | | 4 095 674.00 | 4 095 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 384 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 718.00 | 19 665.00 | | 20 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 128.00 | 26 365.00 | | 31 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 518.00 | 515.00 | | 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 273.00 | 70.00 | | 32 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 085.00 | 22 766.00 | | 2 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 358.00 | 22 836.00 | | 34 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 846.00 | 2 549.00 | | 1 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | 3 349.00 | | 1 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 511.00 | 19 487.00 | | 32 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 897.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 182 810.00 | 4 147 807.00 | | 4 182 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 182 633.00 | 4 138 776.00 | | 4 182 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177.00 | 9 031.00 | | 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 025.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 077.00 | | 13 456.00 | 437 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 105.00 | 443 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 105.00 | 88 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 962.00 | | 13 456.00 | 81 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 908.00 | 11 775.00 | 5 259.00 | 53 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 908.00 | 11 775.00 | 5 259.00 | 53 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 273.00 | | 2 188.00 | 10 273.00 |
6T Sur comptes clients | 13 768.00 | 4 453.00 | 6 178.00 | 13 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 041.00 | 4 453.00 | 8 366.00 | 24 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 041.00 | 4 453.00 | 8 366.00 | 24 041.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 453.00 | 8 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 511.00 | 469 511.00 | | 469 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 609.00 | 37 609.00 | | 37 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 58 769.00 | 58 769.00 | | 58 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 964.00 | 93 161.00 | 401 803.00 | 494 964.00 |
VI Groupe et associés | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 371.00 | | | 43 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 394.00 | 42 394.00 | | 42 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 898.00 | 145 784.00 | 5 114.00 | 150 898.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 038.00 | 708 235.00 | 401 803.00 | 1 110 038.00 |