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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 915.00 | 47 141.00 | 25 774.00 | 72 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 048.00 | 6 767.00 | 2 281.00 | 9 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 077.00 | 53 908.00 | 383 169.00 | 437 077.00 |
BT Marchandises | 382 676.00 | 10 273.00 | 372 403.00 | 382 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 607.00 | 13 768.00 | 66 839.00 | 80 607.00 |
BZ Autres créances | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
CF Disponibilités | 523 261.00 | | 523 261.00 | 523 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 478.00 | | 20 478.00 | 20 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 595.00 | 24 041.00 | 1 037 554.00 | 1 061 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 672.00 | 77 948.00 | 1 420 723.00 | 1 498 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
DG Autres réserves | 25 539.00 | 2 431.00 | | 25 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 031.00 | 23 109.00 | | 9 031.00 |
DL TOTAL (I) | 254 393.00 | 245 362.00 | | 254 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 333.00 | 231 478.00 | | 538 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 941.00 | 3 361.00 | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 431.00 | 448 679.00 | | 542 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 102.00 | 78 242.00 | | 76 102.00 |
EA Autres dettes | 524.00 | 629.00 | | 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 330.00 | 762 389.00 | | 1 166 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 723.00 | 1 007 752.00 | | 1 420 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 523.00 | 624 212.00 | | 1 071 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 087 945.00 | | 4 087 945.00 | 4 087 945.00 |
FG Production vendue services | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 869.00 | | 4 088 869.00 | 4 088 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 036.00 | |
GE Autres charges | | | 9 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 665.00 | 1.00 | | 19 665.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 365.00 | 24 105.00 | | 26 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 515.00 | 289.00 | | 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | 2 081.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 766.00 | | | 22 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 836.00 | 2 081.00 | | 22 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 35.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 349.00 | 35.00 | | 3 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 487.00 | 2 046.00 | | 19 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 807.00 | 4 559 920.00 | | 4 147 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 776.00 | 4 536 811.00 | | 4 138 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 031.00 | 23 109.00 | | 9 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 025.00 | 1 367.00 | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 890.00 | | 4 125.00 | 437 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 170.00 | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 437 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 81 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 729.00 | | 1.00 | 84 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | 4 124.00 | 3 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 967.00 | 14 330.00 | 2 389.00 | 41 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 967.00 | 14 330.00 | 2 389.00 | 41 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 273.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 177.00 | 8 763.00 | 10 172.00 | 15 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 177.00 | 19 036.00 | 10 172.00 | 15 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 177.00 | 19 036.00 | 10 172.00 | 15 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 036.00 | 10 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 431.00 | 542 431.00 | | 542 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VB T. V. A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 333.00 | 443 526.00 | 94 807.00 | 538 333.00 |
VI Groupe et associés | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
VP Divers | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 576.00 | 155 462.00 | 5 114.00 | 160 576.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 330.00 | 1 071 523.00 | 94 807.00 | 1 166 330.00 |