| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 392.00 | 22 146.00 | 46 246.00 | 68 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 3 910.00 | 6 638.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 099.00 | 26 056.00 | 406 044.00 | 432 099.00 |
BT Marchandises | 392 660.00 | | 392 660.00 | 392 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 336.00 | 10 342.00 | 84 995.00 | 95 336.00 |
BZ Autres créances | 81 065.00 | | 81 065.00 | 81 065.00 |
CF Disponibilités | 36 123.00 | | 36 123.00 | 36 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 925.00 | | 21 925.00 | 21 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 641.00 | 10 342.00 | 617 299.00 | 627 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 740.00 | 36 397.00 | 1 023 343.00 | 1 059 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 14 911.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 849.00 | | | -5 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 513.00 | -20 759.00 | | 27 513.00 |
DL TOTAL (I) | 222 253.00 | 194 740.00 | | 222 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 383.00 | 297 047.00 | | 274 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 1 761.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 093.00 | 450 919.00 | | 429 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 183.00 | 87 075.00 | | 83 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 800.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 089.00 | 837 601.00 | | 801 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 343.00 | 1 032 342.00 | | 1 023 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 493.00 | | 15 701.00 | 425 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 095.00 | 432 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 095.00 | 78 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 333.00 | | 15 701.00 | 72 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 166.00 | 14 025.00 | 2 135.00 | 14 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 166.00 | 14 025.00 | 2 135.00 | 14 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 330.00 | 3 567.00 | 6 555.00 | 13 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 330.00 | 3 567.00 | 6 555.00 | 13 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 330.00 | 3 567.00 | 6 555.00 | 13 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 567.00 | 6 555.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 093.00 | 429 093.00 | | 429 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 83 898.00 | 83 898.00 | | 83 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VB T. V. A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 383.00 | 43 077.00 | 173 972.00 | 224 383.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VP Divers | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 487.00 | 198 326.00 | 3 160.00 | 201 487.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 089.00 | 619 783.00 | 173 972.00 | 801 089.00 |