| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 833.00 | 12 439.00 | 51 394.00 | 63 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 1 728.00 | 6 772.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 493.00 | 14 166.00 | 411 327.00 | 425 493.00 |
BT Marchandises | 410 984.00 | | 410 984.00 | 410 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 982.00 | 13 330.00 | 75 651.00 | 88 982.00 |
BZ Autres créances | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
CF Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 345.00 | 13 330.00 | 621 015.00 | 634 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 838.00 | 27 497.00 | 1 032 342.00 | 1 059 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 839.00 | 7 500.00 | | 199 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 911.00 | 121 857.00 | | 14 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 759.00 | 33 453.00 | | -20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 194 740.00 | 163 561.00 | | 194 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 047.00 | | | 297 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 761.00 | 8 461.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 919.00 | 410 514.00 | | 450 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 075.00 | 96 015.00 | | 87 075.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 483.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 601.00 | 515 473.00 | | 837 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 342.00 | 679 034.00 | | 1 032 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 408.00 | 515 473.00 | | 613 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 201.00 | | 4 416 201.00 | 4 416 201.00 |
FG Production vendue services | -5 711.00 | | -5 711.00 | -5 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 410 490.00 | | 4 410 490.00 | 4 410 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 026.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 695 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 957.00 | |
GE Autres charges | | | 11 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 999.00 | 17 486.00 | | 20 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | 344.00 | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 439 400.00 | 3 214 194.00 | | 4 439 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 160.00 | 3 180 741.00 | | 4 460 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 759.00 | 33 453.00 | | -20 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 442.00 | 2 885.00 | | 4 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 593.00 | | 420 000.00 | 6 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 425 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 72 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433.00 | | 70 000.00 | 3 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 264.00 | 6 957.00 | 10 890.00 | 17 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 264.00 | 6 957.00 | 10 890.00 | 17 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 264.00 | 6 957.00 | 10 890.00 | 17 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 957.00 | 10 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 919.00 | 450 919.00 | | 450 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 047.00 | 42 853.00 | 173 001.00 | 267 047.00 |
VI Groupe et associés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 200.00 | | | 302 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VP Divers | 20 511.00 | | | 20 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 690.00 | | | 41 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 894.00 | 206 734.00 | 3 160.00 | 209 894.00 |
VW T.V.A. | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 601.00 | 613 408.00 | 173 001.00 | 837 601.00 |