| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 182.00 | 35 375.00 | 38 807.00 | 74 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 548.00 | 6 592.00 | 3 955.00 | 10 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 890.00 | 41 967.00 | 395 923.00 | 437 890.00 |
BT Marchandises | 374 047.00 | | 374 047.00 | 374 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 023.00 | 15 177.00 | 92 846.00 | 108 023.00 |
BZ Autres créances | 60 671.00 | | 60 671.00 | 60 671.00 |
CF Disponibilités | 63 056.00 | | 63 056.00 | 63 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 006.00 | 15 177.00 | 611 829.00 | 627 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 896.00 | 57 144.00 | 1 007 752.00 | 1 064 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 984.00 | 750.00 | | 19 984.00 |
DG Autres réserves | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DH Report à nouveau | | -5 849.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 109.00 | 27 513.00 | | 23 109.00 |
DL TOTAL (I) | 245 362.00 | 222 253.00 | | 245 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 478.00 | 274 383.00 | | 231 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 461.00 | | 3 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 679.00 | 429 093.00 | | 448 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 242.00 | 83 183.00 | | 78 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 842.00 | | |
EA Autres dettes | 629.00 | 128.00 | | 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 389.00 | 801 089.00 | | 762 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 752.00 | 1 023 343.00 | | 1 007 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 212.00 | 619 783.00 | | 624 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 553 564.00 | | 4 553 564.00 | 4 553 564.00 |
FG Production vendue services | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 557 558.00 | | 4 557 558.00 | 4 557 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 760 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 533 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 6 950.00 | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 17 231.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 618.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 959.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 577.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 046.00 | 9 654.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 920.00 | 4 399 642.00 | | 4 559 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 536 811.00 | 4 372 129.00 | | 4 536 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 109.00 | 27 513.00 | | 23 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 367.00 | 4 253.00 | | 1 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 099.00 | | 5 790.00 | 432 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 939.00 | | 5 790.00 | 78 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 15 911.00 | | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 15 911.00 | | 26 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 342.00 | 4 881.00 | 46.00 | 10 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 342.00 | 4 881.00 | 46.00 | 10 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 342.00 | 4 881.00 | 46.00 | 10 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 881.00 | 46.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 679.00 | 448 679.00 | | 448 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 079.00 | 36 079.00 | | 36 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
UX Autres créances clients | 91 237.00 | 91 237.00 | | 91 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VB T. V. A. | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 478.00 | 43 300.00 | 138 178.00 | 181 478.00 |
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VP Divers | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 432.00 | 34 432.00 | | 34 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 872.00 | 189 712.00 | 3 160.00 | 192 872.00 |
VW T.V.A. | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 389.00 | 624 212.00 | 138 178.00 | 762 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |